Видео с ютуба Portfolio Performance Measurement

Portfolio Performance Measurement and Attribution

Portfolio Performance Metrics

Оценка эффективности инвестиций в Excel: коэффициент Шарпа, коэффициент Трейнора и альфа Дженсена

CFA® Level I Portfolio Management - Sharpe ratio, Treynor ratio, M2 , and Jensen’s alpha

Атрибуция эффективности портфеля: модель Бринсона-Фахлера

multi factor models & portfolio performance measures

Portfolio Performance Measurement Techniques

The Ultimate Guide to Portfolio Performance: Key Metrics You Need to Know!

EM12: Integrated Portfolio Management – Performance Measurement

IAPM | Sharpe's , Treynor's & Jensen's Measure | Portfolio Performance Measurement | TYBMS -Sem 5

How do you Measure Investment Performance

How to Evaluate your Portfolio’s Performance | AWM Insights #161

Investment Performance Measures

Chapter 16: Portfolio Performance Measurement and Evaluation

Mastering Multi-Asset Portfolio Analysis: Standard Deviation & Returns in Excel

Измерение эффективности фонда

How to Measure Portfolio Performance

Portfolio Performance Evaluation

Объяснение коэффициентов Шарпа и Трейнора за 4 минуты

Точно отслеживайте доходность торговли и инвестиций с помощью новой кривой эффективности портфеля...